中信信托江苏建湖县城投融资集合资金信托计划

中信信托·江苏建湖县城投融资集合资金信托计划 叶经理18616753582 返佣
发行规模 本信托计划信托受益权不分层，分类发行，分为An类、Bn类、Cn类，其中n为正整数。募集资金不超过人民币4亿元，其中：An类信托受益权合计规模不超过1.97亿元；Bn类信托受益权合计规模不超过2亿元；Cn类信托受益权合计规模为300万元。本次发行B1类信托受益权。
预期年收益率 B1类信托受益权：
1.认购金额为100万元（含）～300万元（不含）时，参考收益率预计高不超过7.2%/年；
2.认购金额为300万元（含）～500万元（不含）时，参考收益率预计高不超过8.0%/年；
3.认购金额为500万元（含）～1000万元（不含）时，参考收益率预计高不超过8.2%/年；
4.认购金额为1000万元（含）以上时，参考收益率预计高不超过8.4%/年。
信托期限
本信托计划的预定期限不超过36个月，其中：
An类信托受益权预定期限均为21个月（但起止日不同）；
Bn类信托受益权预定期限均为24个月（但起止日不同）；
Cn类信托受益权预定期限均为该类受益权成立日至已发行的An类、Bn类受益权中预定终止日晚的一类受益权预定终止日。
收益分配
各类信托受益权的核算日为本信托计划成立后，每年的4月20日、10月20日及各类信托受益权到期之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。
资金运用
中信信托发起设立本信托计划，通过向合格投资人发售信托受益权的方式募集信托资金，用于受让建湖县城市建设投资有限公司（以下简称“建湖城投公司”）持有的对建湖县惠农新农村建设发展有限公司的、本金额为5.3亿元的应收债权（以下简称“标的债权”），信托资金支付给建湖城投公司后，将用于当地工程项目的建设。
担保措施
1.建湖城投公司（主体AA评级，2018年9月末总资产291.55亿元）按约定回购标的债权并支付回购价款；
2.建湖县开发区建设投资有限公司（主体AA评级，2018年11月末总资产137.78亿元，以下简称“建湖开投公司”）为建湖城投公司履行标的债权的回购义务提供连带责任保证担保；
3.建湖城投公司以其持有的土地使用权（评估值约6.02亿元）提供抵押担保，本金抵押率为66.45%；
4.设置相关交易文件办理强制执行公证手续等增信措施。